天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319）
时间：2017-01-05 点击：2748次
产品概要：
基金名称 天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319） 管理人 北京天瑞正和投资管理有限公司 投资顾问 祁安资本管理有限公司 托管人 中泰证券股份有限公司 外包服务机构 中泰证券股份有限公司 最低认/申购金额 人民币100万元（以10万元整数倍增加） 存续期 2017年1月5日—2027年1月4日 认/申购募集账户户名 天瑞二期证券投资私募基金 认/申购募集账户开户行 中信银行济南分行营业部 认/申购募集账户账号 3112510015431394798
产品净值：
产品名称：天瑞二期证券投资私募基金（基金代码：SR4319）（本网站列出的产品净/估值数据摘自中融信托网站）
估价日期 净值 累计净值 2017-01-05 1 1 2018-01-05 1.0641 1.0641 2019-01-07 1.0245 1.0245 2019-02-14 1.0311 1.0311 2019-03-05 1.0314 1.0314 2019-04-08 1.0483 1.0483 2019-05-30 1.0582 1.0582 2019-06-05 1.0582 1.0582 2019-07-05 1.0631 1.0631 2019-08-05 1.0245 1.0245 2019-09-04 1.0329 1.0329 2019-10-10 1.0285 1.0285
认/申购流程：
